沃迪智能_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,357,643.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 899,409.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,218,526.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,475,579.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,000,152.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,531,772.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,249,281.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,341,139.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,122,345.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,353,233.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,016,543.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,880,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,896,543.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,326,581.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,326,581.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,569,961.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,009,506.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,909,506.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,823,180.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,823,180.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,086,326.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,074,301.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,083,823.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,418,869.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,502,693.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,326,813.01 | |
| 资产减值准备(元) | 3,308,359.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,653,433.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,653,433.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 658,522.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,155,750.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,606.08 | |
| 财务费用(元) | 2,732,748.12 | |
| 投资损失(元) | -9,030,781.43 | |
| 递延所得税(元) | -1,614,154.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,614,154.26 | |
| 存货的减少(元) | 58,508,717.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,563,834.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 135,418,267.05 | |
| 其他(元) | -2,575,939.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,502,693.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,418,869.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 122,083,823.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 沃迪智能_2022年年报资产负债表 | 沃迪智能_2022年年报利润表 |