沃迪智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,941,572.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,372,560.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,314,132.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,378,432.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,499,556.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,730,170.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,546,767.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,154,925.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,840,792.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,008,210.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,390.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,704,390.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,696,180.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,642,129.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,642,129.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,257,870.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,972.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,257,130.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,418,869.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,161,738.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,448,075.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,255,139.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,255,139.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 282,886.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,549,427.92 | |
| 投资损失(元) | 397,331.69 | |
| 存货的减少(元) | -79,013.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,222,065.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,638,335.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,161,738.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,418,869.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,257,130.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃迪智能_2022年中报资产负债表 | 沃迪智能_2022年中报利润表 |