永力科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,578,801.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,171.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,535,699.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,183,672.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,970,365.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,345,264.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,268,500.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,950,230.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,534,360.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,350,687.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,698,997.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,698,997.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,698,997.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 591,312.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,871,312.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,628,687.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,420,998.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,341,554.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,920,556.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,920,087.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,190,749.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,842,089.77 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 348,659.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,048.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 448,135.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,594.79 | |
| 财务费用(元) | 560,539.64 | |
| 投资损失(元) | 50,225.58 | |
| 递延所得税(元) | -278,706.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -278,706.15 | |
| 存货的减少(元) | -8,661,867.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,400,022.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,992,139.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,920,556.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,341,554.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,420,998.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永力科技_2024年中报资产负债表 | 永力科技_2024年中报利润表 |