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永力科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 88,165,312.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,137,921.12       
 经营活动现金流入小计(元) 93,303,233.66       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,413,501.46       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 44,241,401.50       
 支付的各项税费(元) 13,433,588.01       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,191,983.26       
 经营活动现金流出小计(元) 95,280,474.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,977,240.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 13,500,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 18,800.00       
 投资活动现金流入小计(元) 13,518,800.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,095,461.16       
 投资活动现金流出小计(元) 5,095,461.16       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 8,423,338.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 9,080,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 291,208.33       
 筹资活动现金流入小计(元) 9,371,208.33       
 偿还债务支付的现金(元) 15,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,030,489.29       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,030,489.29       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,659,280.96       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,213,182.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 42,615,453.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 40,402,270.96       
补充资料:       
 净利润(元) -2,867,453.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,595,626.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,415,759.98       
     投资性房地产折旧(元) 179,866.02       
 无形资产摊销(元) 139,402.32       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 24,533.68       
 固定资产报废损失(元) 17,654.03       
 财务费用(元) 198,241.69       
 递延所得税(元) 1,961,009.01       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,961,009.01       
 存货的减少(元) 16,455,816.23       
 经营性应收项目的减少(元) -1,550,215.74       
 经营性应付项目的增加(元) -18,924,058.32       
 现金的期末余额(元) 40,402,270.96       
 减:现金的期初余额(元) 42,615,453.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,213,182.69       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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