永力科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,165,312.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,137,921.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,303,233.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,413,501.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,241,401.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,433,588.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,191,983.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,280,474.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,977,240.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,518,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,095,461.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,095,461.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,423,338.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 291,208.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,371,208.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,030,489.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,030,489.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,659,280.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,213,182.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,615,453.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,402,270.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,867,453.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,595,626.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,415,759.98 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 179,866.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,402.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,533.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,654.03 | |
| 财务费用(元) | 198,241.69 | |
| 递延所得税(元) | 1,961,009.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,961,009.01 | |
| 存货的减少(元) | 16,455,816.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,550,215.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,924,058.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,402,270.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,615,453.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,213,182.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永力科技_2023年中报资产负债表 | 永力科技_2023年中报利润表 |