永力科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,524,386.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 854,354.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,421,573.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,800,314.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,714,804.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,973,926.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,084,303.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,869,662.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,642,697.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,157,617.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,781,473.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,781,473.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,218,526.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,462,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,894,479.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,357,439.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,357,439.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,018,704.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,596,749.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,615,453.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,401,777.86 | |
| 资产减值准备(元) | 3,522,860.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,458,608.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,098,876.66 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 359,732.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 263,018.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 888.00 | |
| 财务费用(元) | 741,357.32 | |
| 投资损失(元) | -8,730,938.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,975,007.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,975,007.25 | |
| 存货的减少(元) | 16,232,022.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,812,599.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,045,616.33 | |
| 其他(元) | 2,129,393.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,615,453.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,596,749.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,018,704.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永力科技_2022年年报资产负债表 | 永力科技_2022年年报利润表 |