万通液压_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,523,553.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,255,182.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,710,773.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,489,510.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,644,591.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,772,905.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,102,352.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,518,430.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,038,280.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,451,230.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,756,784.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,756,784.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,750,584.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,633,722.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 802,163.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,635,885.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,635,885.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -176,175.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,888,583.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,150,124.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,038,708.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 万通液压_2024年三季报资产负债表 | 万通液压_2024年三季报利润表 |