万通液压_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,784,864.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,937,453.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,722,317.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,372,297.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,257,173.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 959,890.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,378,925.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,968,287.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,754,030.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,652,112.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,652,112.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,652,112.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,764,668.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,764,668.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,148.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,553,648.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,788,979.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,687,058.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,150,124.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,463,066.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 万通液压_2024年一季报资产负债表 | 万通液压_2024年一季报利润表 |