万通液压_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,783,705.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,515,799.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,494,316.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,793,821.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,542,768.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,046,322.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,921,819.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,356,454.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,867,364.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,926,456.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 832,936.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 832,936.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,740,311.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,740,311.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,907,375.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,164,668.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,203,668.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,990,217.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,071,172.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,661,390.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,457,721.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,203.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,565,563.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,584,561.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,150,124.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,347,699.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,986,650.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,725,311.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,725,311.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 606,111.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 79,878.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,277.39 | |
| 财务费用(元) | 1,441,254.20 | |
| 投资损失(元) | 186,481.52 | |
| 递延所得税(元) | 9,839,919.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,235,510.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,604,409.09 | |
| 存货的减少(元) | 19,246,408.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,074,389.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,366,966.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,150,124.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,584,561.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,565,563.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 万通液压_2023年年报资产负债表 | 万通液压_2023年年报利润表 |