万通液压_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,019,188.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,515,799.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,060,422.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,595,410.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,689,106.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,861,979.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,513,113.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,476,457.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,540,657.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,054,753.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,936.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,936.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,383,089.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,383,089.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,250,153.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,439,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,725,231.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,024,372.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,149,604.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,710,604.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -227.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,906,231.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,584,561.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,678,329.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 万通液压_2023年三季报资产负债表 | 万通液压_2023年三季报利润表 |