万通液压_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,494,485.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,515,799.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,072,354.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,082,639.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,688,051.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,615,073.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,710,229.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,197,444.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,210,798.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,871,841.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,936.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,936.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,972,645.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,972,645.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,839,709.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,439,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,417,147.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,024,372.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,941,520.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,502,520.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,663.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -478,051.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,584,561.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,106,509.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,105,499.96 | |
| 资产减值准备(元) | 4,836,966.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,778,029.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,778,029.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 303,739.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,496.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 194.10 | |
| 财务费用(元) | 760,146.25 | |
| 投资损失(元) | 69,880.45 | |
| 递延所得税(元) | 4,309,414.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,235,510.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,073,903.81 | |
| 存货的减少(元) | -4,814,404.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,166,798.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,564,187.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,106,509.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,584,561.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -478,051.58 | |
| 公告日期 | 2023-07-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 万通液压_2023年中报资产负债表 | 万通液压_2023年中报利润表 |