万通液压_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,446,110.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 397,563.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,843,673.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,147,579.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,464,674.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,272,500.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,035,704.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,920,459.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,076,785.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,936.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,936.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,542,846.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,542,846.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,421,910.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 367,393.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,977,572.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,344,966.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,344,966.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,455.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,867,117.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,584,561.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,717,443.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 万通液压_2023年一季报资产负债表 | 万通液压_2023年一季报利润表 |