万通液压_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,063,540.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,687,284.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,229,014.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,979,839.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,824,099.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,357,983.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,444,985.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,818,798.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,445,867.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,533,971.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,666,004.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,666,004.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,508,004.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,584,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,384,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,192,452.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,305,597.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,498,049.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,114,049.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,322.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,958,759.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,543,320.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,584,561.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,336,992.06 | |
| 资产减值准备(元) | 2,458,076.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,633,938.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,633,938.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 596,243.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -425,260.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 237.84 | |
| 财务费用(元) | 1,128,697.82 | |
| 投资损失(元) | -50,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,748,855.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,235,510.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,513,344.57 | |
| 存货的减少(元) | 3,581,804.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,751,088.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,683,214.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,584,561.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,543,320.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,958,759.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 万通液压_2022年年报资产负债表 | 万通液压_2022年年报利润表 |