万通液压_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,724,085.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 931,474.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,042,099.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,697,659.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,391,993.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,337,279.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,762,472.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,927,865.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,419,612.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,274,297.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,274,297.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,169,797.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,834,374.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,133,649.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,768,024.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,968,024.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,888.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,764,886.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,543,320.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,778,434.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 万通液压_2022年三季报资产负债表 | 万通液压_2022年三季报利润表 |