万通液压_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,964,109.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 931,474.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 681,911.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,577,495.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,645,439.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,629,512.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,029,753.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,950,674.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,255,379.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,322,115.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,904,810.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,904,810.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,800,310.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,491,337.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,147,307.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,438,644.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,638,644.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,036.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,066,802.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,543,320.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,476,518.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,398,646.34 | |
| 资产减值准备(元) | 3,486,067.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,665,098.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,665,098.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,016.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,231.40 | |
| 财务费用(元) | 500,281.58 | |
| 递延所得税(元) | 907,969.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 907,969.06 | |
| 存货的减少(元) | -18,788,760.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,504,476.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,379,207.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,476,518.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,543,320.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,066,802.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 万通液压_2022年中报资产负债表 | 万通液压_2022年中报利润表 |