万通液压_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,666,081.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,548,140.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,675.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,312,898.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,530,482.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,967,829.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,921,289.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,881,848.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,301,451.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,022,056.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,022,056.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,022,056.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,403.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,453,403.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,746,596.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -273.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,735,713.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,543,320.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,279,034.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 万通液压_2022年一季报资产负债表 | 万通液压_2022年一季报利润表 |