古城香业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,494,128.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,826,730.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,320,858.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,320,981.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,733,601.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,191,246.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,353,782.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,599,611.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,278,753.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,181.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,839.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,020.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,400,254.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,400,254.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,218,233.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 762,500.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,092,500.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,092,500.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 115,004.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,474,482.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,768,247.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,293,764.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,137,917.57 | |
| 资产减值准备(元) | 202,112.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,361,525.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,361,525.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,243,204.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,335.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -930.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,662.98 | |
| 财务费用(元) | 643,328.67 | |
| 递延所得税(元) | -9,442.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,442.85 | |
| 存货的减少(元) | -7,264,038.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,191,650.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,534,059.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,293,764.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,768,247.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,474,482.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古城香业_2024年中报资产负债表 | 古城香业_2024年中报利润表 |