古城香业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,842,624.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,857,853.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,700,477.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,416,165.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,729,866.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,533,644.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,869,487.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,549,163.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,151,313.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,940,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,267,396.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,207,396.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,473,165.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,473,165.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,265,769.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,845,944.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,845,944.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,154,055.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,164,730.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -795,669.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,606,671.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,811,002.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,211,850.38 | |
| 资产减值准备(元) | 1,294,326.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,367,054.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,367,054.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,491,028.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,506.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -97,087.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 441,270.01 | |
| 财务费用(元) | 627,639.38 | |
| 投资损失(元) | -10,940,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,617,195.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,617,195.27 | |
| 存货的减少(元) | -10,874,470.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,484,194.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,721,162.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 149,811,002.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,606,671.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -795,669.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 古城香业_2022年年报资产负债表 | 古城香业_2022年年报利润表 |