齐鲁华信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,443,231.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,880,514.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,767,236.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,090,981.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,668,548.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,850,126.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,208,367.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,408,165.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,135,207.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,955,774.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,161,366.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,161,366.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,161,066.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,530,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,464,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,994,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,873,639.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,376,185.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,045,662.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,295,487.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,698,512.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,009,807.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,503,029.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,239,812.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,742,841.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 齐鲁华信_2024年三季报资产负债表 | 齐鲁华信_2024年三季报利润表 |