齐鲁华信_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,531,703.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,604,375.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,238,816.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,374,895.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,215,320.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,429,571.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,399,348.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,788,608.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,832,849.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,750,010.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,750,010.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,750,010.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,630,478.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,773,041.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,948,291.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,351,811.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,221,811.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 207,485.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,777,708.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,239,792.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,017,501.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 齐鲁华信_2024年一季报资产负债表 | 齐鲁华信_2024年一季报利润表 |