齐鲁华信_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,636,269.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,710,374.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,315,939.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,662,584.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,460,670.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,234,544.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,706,121.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,077,516.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,478,853.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,183,730.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,994.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,994.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,738,141.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,738,141.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,513,147.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,588,994.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,588,994.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,829,593.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,502,204.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,503,105.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,834,904.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,754,089.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -172,906.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,748,233.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,988,026.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,239,792.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,544,466.63 | |
| 资产减值准备(元) | -2,655,596.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,343,936.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,343,936.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,078,504.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | -66,153.98 | |
| 财务费用(元) | 6,205,241.82 | |
| 递延所得税(元) | -480,034.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 76,979.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -557,014.48 | |
| 存货的减少(元) | -3,455,699.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,660,687.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,991,620.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,239,792.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 223,988,026.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,748,233.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 齐鲁华信_2023年年报资产负债表 | 齐鲁华信_2023年年报利润表 |