齐鲁华信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,536,031.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,935,491.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,266,252.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,737,776.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,757,806.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,651,416.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,979,729.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,006,119.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,395,071.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,657,295.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,733.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,233.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,005,690.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,467.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,069,157.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,943,923.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,588,994.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,588,994.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,073,879.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,917,983.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,668.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,178,530.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,410,463.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 177,089.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,013,666.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,987,985.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,974,318.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 齐鲁华信_2023年三季报资产负债表 | 齐鲁华信_2023年三季报利润表 |