齐鲁华信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,667,420.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,488,935.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,817,711.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,974,067.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,719,759.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,779,952.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,608,263.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,835,346.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,943,321.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,969,254.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,994.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,994.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,217,082.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,217,082.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,992,088.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,588,994.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,588,994.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,873,879.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,975,569.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,334.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,942,783.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,646,211.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 352,038.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,963,092.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,988,026.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,024,933.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,281,824.19 | |
| 资产减值准备(元) | -1,290,913.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,682,594.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,682,594.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,039,154.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | -133,494.00 | |
| 财务费用(元) | 2,483,036.22 | |
| 递延所得税(元) | -245,328.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 70,093.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -315,421.29 | |
| 存货的减少(元) | -3,678,738.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,726,507.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,833,897.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 209,024,933.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 223,988,026.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,963,092.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 齐鲁华信_2023年中报资产负债表 | 齐鲁华信_2023年中报利润表 |