齐鲁华信_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,668,872.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,254,922.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,361,805.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,285,600.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,277,163.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,900,678.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,728,138.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,945,844.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,851,825.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,566,224.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,195,231.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,195,231.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,101,731.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,202,743.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,202,743.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,395,748.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,132,437.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,334.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,621,520.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,581,223.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -721,425.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,808,157.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,987,985.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,179,827.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 齐鲁华信_2023年一季报资产负债表 | 齐鲁华信_2023年一季报利润表 |