齐鲁华信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,126,475.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,044,753.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,357,549.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,528,779.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,613,063.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,853,413.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,934,013.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,162,901.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 501,563,392.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,965,386.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,734,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,734,920.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,146,127.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,146,127.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,411,207.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,248,972.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,248,972.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,105,733.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,450,697.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,070,265.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,626,696.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,622,275.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,120,589.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,702,955.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,690,981.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,988,026.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,877,946.19 | |
| 资产减值准备(元) | 155,453.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,956,980.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,956,980.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,039,868.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,770.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 943,412.06 | |
| 财务费用(元) | 69,662.43 | |
| 递延所得税(元) | 890,624.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 524,055.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 366,569.09 | |
| 存货的减少(元) | -54,236,114.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,561,589.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,877,912.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 223,988,026.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,690,981.96 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 45,864,267.87 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 155,453.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,956,980.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 齐鲁华信_2022年年报资产负债表 | 齐鲁华信_2022年年报利润表 |