齐鲁华信_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,016,139.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,646,879.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,399,005.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 413,062,024.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,085,369.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,070,515.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,049,030.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,595,581.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 384,800,497.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,734,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,734,920.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,303,177.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,303,177.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,568,257.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,650,818.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,650,818.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,378,480.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,022,452.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,070,265.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,471,197.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,179,620.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,615,986.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,488,877.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,690,981.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,179,859.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 齐鲁华信_2022年三季报资产负债表 | 齐鲁华信_2022年三季报利润表 |