齐鲁华信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,069,461.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,156,344.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,281,317.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,507,122.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,715,762.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,943,895.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,598,445.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,296,200.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,554,304.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,952,818.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,734,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,734,920.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,340,753.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,340,753.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,605,833.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,228,059.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,228,059.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,511,391.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,761.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,400,152.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,827,906.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,251,198.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,426,089.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,690,981.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,117,071.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,192,561.11 | |
| 资产减值准备(元) | 2,561,192.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,136,133.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,136,133.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 413,178.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,058.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 943,412.06 | |
| 财务费用(元) | 111,580.66 | |
| 递延所得税(元) | -548,183.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -267,556.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -280,627.69 | |
| 存货的减少(元) | -1,887,341.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,202,389.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,191,616.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,117,071.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,690,981.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,426,089.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 齐鲁华信_2022年中报资产负债表 | 齐鲁华信_2022年中报利润表 |