齐鲁华信_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,799,685.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,811,291.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,397,791.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,008,768.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,991,505.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,238,832.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,470,476.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,248,526.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,949,339.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,734,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,734,920.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,792,264.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,792,264.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,057,344.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,657,036.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,657,036.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,106,033.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 652,126.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,758,159.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,898,876.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -56,452.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,844,508.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,690,981.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,535,490.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 齐鲁华信_2022年一季报资产负债表 | 齐鲁华信_2022年一季报利润表 |