新昶虹_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,052,584.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,163,292.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,215,876.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,473,380.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,084,799.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,912,113.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,363,721.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,834,013.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,381,862.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 974,757.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,180.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,035,937.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,539,910.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 249,282.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,789,193.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,753,255.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,740,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,132,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,872,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,482,085.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,002,280.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,198,302.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,682,669.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,810,569.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,181,961.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,310,636.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,674.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,320,812.68 | |
| 资产减值准备(元) | 1,901,551.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,459,641.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,459,641.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 536,982.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,744.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 87,601.43 | |
| 财务费用(元) | 4,369,880.95 | |
| 投资损失(元) | 42,129.71 | |
| 递延所得税(元) | -678,441.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -666,506.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,934.70 | |
| 存货的减少(元) | -22,230,581.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,346,530.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,080,073.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,674.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,310,636.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,181,961.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新昶虹_2023年年报资产负债表 | 新昶虹_2023年年报利润表 |