新昶虹_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,040,311.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,035,040.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,075,352.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,905,134.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 762,810.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,977,557.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 559,316.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,204,819.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,870,533.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 197,630.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,210.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,840.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,682,711.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,682,711.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,463,871.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,849,718.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,076,404.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,768,247.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,694,370.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,444,370.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,037,709.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,310,636.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,927.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,802,399.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,319,014.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,319,014.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 268,616.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,765.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,168.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | -53,099.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,763,784.65 | |
| 财务费用(元) | 2,076,404.86 | |
| 投资损失(元) | 47,965.36 | |
| 递延所得税(元) | 238,273.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -326,294.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 564,567.70 | |
| 存货的减少(元) | -1,776,248.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,416,731.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,832,751.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 272,927.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,310,636.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,037,709.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新昶虹_2023年中报资产负债表 | 新昶虹_2023年中报利润表 |