华精新材_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,154,897.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,529,330.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,070,924.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,755,152.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,928,648.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,122,125.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,974,744.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,010,822.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,036,341.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,718,811.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 426,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,568.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 545,068.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,590,988.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,590,988.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,045,920.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,211,488.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,593,125.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,804,613.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,804,613.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,131,723.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,164,109.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,032,386.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,424,847.71 | |
| 资产减值准备(元) | 31,995.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,552,227.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,552,227.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 342,957.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,141.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,129.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 862,338.41 | |
| 财务费用(元) | 3,541,502.28 | |
| 投资损失(元) | 106,231.03 | |
| 递延所得税(元) | 228,379.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 274,950.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,571.97 | |
| 存货的减少(元) | -21,097,334.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 70,281,227.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,211,689.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,032,386.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,164,109.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,131,723.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华精新材_2024年中报资产负债表 | 华精新材_2024年中报利润表 |