华精新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 730,459,930.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,957,135.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 735,417,065.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 675,999,598.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,336,358.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,394,827.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,337,158.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 741,067,943.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,932,070.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 426,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,279,911.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,706,411.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,737,788.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,857,317.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,595,105.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,888,694.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 247,961,708.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,068.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,961,776.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,664,649.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,492,726.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,230.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,665,605.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,296,171.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,756,598.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,407,511.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,164,109.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -746,337.28 | |
| 资产减值准备(元) | 476,000.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,412,075.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,412,075.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 621,463.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,127.71 | |
| 财务费用(元) | 5,051,532.71 | |
| 投资损失(元) | -708,249.00 | |
| 递延所得税(元) | 512,968.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -742,358.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,255,327.34 | |
| 存货的减少(元) | 7,199,714.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,397,149.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,946,262.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,164,109.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,407,511.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,756,598.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华精新材_2023年年报资产负债表 | 华精新材_2023年年报利润表 |