华精新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,278,380.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,467,102.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,745,483.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,809,665.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,245,572.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,249,512.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,947,294.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,252,045.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,506,562.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 426,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,314,428.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,740,928.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,387,482.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,857,317.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,244,800.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,503,871.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,906,252.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,906,252.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,133,400.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,999,999.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,133,400.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,772,851.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,762,417.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,407,511.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,169,928.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,680,978.93 | |
| 资产减值准备(元) | 564,716.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,579,037.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,579,037.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,553.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,283.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 741,184.78 | |
| 财务费用(元) | 1,939,359.29 | |
| 投资损失(元) | 18,585.42 | |
| 递延所得税(元) | 448,982.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -852,917.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,301,899.31 | |
| 存货的减少(元) | -53,547,056.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,563,312.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,812,817.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,169,928.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,407,511.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,762,417.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华精新材_2023年中报资产负债表 | 华精新材_2023年中报利润表 |