万绿生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,391,307.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 480,279.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,505,039.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,376,626.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,636,419.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,807,655.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,849,535.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,490,854.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,784,464.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,592,161.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,330,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,440.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 344,406,258.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 349,217,698.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,202,426.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 325,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,502,426.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,715,271.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,230,194.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,423,733.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,653,928.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,653,928.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,653,504.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,209,901.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,863,406.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,300,383.43 | |
| 资产减值准备(元) | -18,594.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,847,174.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,847,174.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 536,860.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 728,244.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,697.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,805.35 | |
| 财务费用(元) | 619,881.82 | |
| 投资损失(元) | -931,023.09 | |
| 递延所得税(元) | 452,761.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 509,930.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,169.29 | |
| 存货的减少(元) | -3,865,887.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,162,248.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,375,779.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,863,406.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,209,901.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,653,504.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万绿生物_2022年年报资产负债表 | 万绿生物_2022年年报利润表 |