世优电气_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,317,690.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,170,930.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,488,621.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,833,398.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,269,784.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 443,269.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,006,268.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,552,721.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,064,100.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,304,987.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,700.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,476,688.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,601,507.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,201,507.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,275,181.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,552.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,671,552.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,328,447.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,539,528.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,904,140.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,443,668.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,614,213.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,956,441.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,956,441.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,543.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 213,604.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 419.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -79,801.67 | |
| 财务费用(元) | 195,622.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,249,971.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,236,186.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,784.85 | |
| 存货的减少(元) | -10,517,958.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,230,566.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,155,067.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,443,668.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,904,140.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,539,528.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 世优电气_2023年中报资产负债表 | 世优电气_2023年中报利润表 |