巨峰股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,744,886.84 | |
收到的税费返还(元) | 495,847.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,148,598.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 665,389,332.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,784,211.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,090,732.34 | |
支付的各项税费(元) | 40,835,450.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,644,781.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 562,355,175.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,034,157.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 961,816.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 961,816.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,031,823.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,031,823.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,070,007.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 318,860,023.34 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 318,860,023.34 | |
偿还债务支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,651,048.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 389,687,048.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,827,025.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -204,634.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,932,489.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 37,963,108.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 53,895,598.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 59,045,437.80 | |
资产减值准备(元) | 2,831,986.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,063,489.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,063,489.95 | |
无形资产摊销(元) | 1,127,015.99 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,137,599.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 504,878.57 | |
固定资产报废损失(元) | -52,592.07 | |
财务费用(元) | 7,813,771.28 | |
投资损失(元) | 3,053,076.64 | |
递延所得税(元) | 1,186,827.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -465,229.90 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,652,057.76 | |
存货的减少(元) | 1,550,014.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | -14,991,108.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | 17,431,090.58 | |
其他(元) | 332,670.12 | |
现金的期末余额(元) | 53,895,598.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 37,963,108.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,932,489.98 | |
公告日期 | 2023-04-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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