巨峰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,339,838.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 610,219.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,455,830.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,405,889.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,061,799.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,370,775.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,938,408.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,921,552.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,292,535.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,113,353.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,816.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,816.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,773,856.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,773,856.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,574,040.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,332,601.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,332,601.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,264,554.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 720,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,285,054.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,952,452.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -280,090.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,306,769.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,963,108.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,269,878.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,917,961.05 | |
| 资产减值准备(元) | -768,250.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,686,346.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,686,346.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 599,024.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,559,828.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,924.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | -67,929.93 | |
| 财务费用(元) | 4,418,830.28 | |
| 投资损失(元) | 1,154,256.94 | |
| 递延所得税(元) | 654,498.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -332,817.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 987,315.32 | |
| 存货的减少(元) | -19,585,983.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,546,377.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,093,018.27 | |
| 其他(元) | 1,111,336.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,269,878.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,963,108.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,306,769.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨峰股份_2022年中报资产负债表 | 巨峰股份_2022年中报利润表 |