巨峰股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,573,287.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,016,731.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,590,019.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,433,183.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,557,320.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,840,236.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,382,287.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,213,028.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,376,991.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,104,422.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,104,422.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,104,422.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,889,000.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,189,000.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 810,999.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -297,638.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,785,929.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,963,108.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,749,037.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,853,585.26 | |
| 资产减值准备(元) | 1,605,051.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,855,864.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,855,864.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,117.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 751,547.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,291.94 | |
| 财务费用(元) | 2,208,357.55 | |
| 投资损失(元) | 515,332.70 | |
| 递延所得税(元) | 966,305.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -280,954.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,247,260.73 | |
| 存货的减少(元) | 1,253,206.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,364,949.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,674,218.94 | |
| 其他(元) | 1,100,499.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,749,037.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,963,108.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,785,929.20 | |
| 公告日期 | 2022-06-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨峰股份_2022年一季报资产负债表 | 巨峰股份_2022年一季报利润表 |