熔金股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,609,163.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,555,116.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,957,946.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,122,225.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,901,850.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,047,289.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,244,668.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,033,763.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,227,572.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,105,347.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,826,535.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,826,535.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,216,293.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,343,750.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,160,043.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -333,507.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,260,460.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,260,460.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,739,539.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,776.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,274,908.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,208,815.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,483,724.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,879,279.41 | |
| 资产减值准备(元) | 51,970.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,962,328.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,962,328.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 536,239.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,274.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,633.28 | |
| 财务费用(元) | 2,324,494.52 | |
| 投资损失(元) | 740,420.64 | |
| 递延所得税(元) | -2,140,940.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,140,940.67 | |
| 存货的减少(元) | -10,646,798.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,932,880.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,234,161.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,483,724.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,208,815.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,274,908.75 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 熔金股份_2023年年报资产负债表 | 熔金股份_2023年年报利润表 |