熔金股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,302,561.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 919,336.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,958,393.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,180,291.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,949,440.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,668,160.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,432,394.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,708,238.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,758,234.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,577,942.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,929,256.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,929,256.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,687,752.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,890,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,577,752.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,648,495.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,654,477.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,414,477.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,985,522.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,240,916.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,449,731.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,208,815.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,256,393.42 | |
| 资产减值准备(元) | -52,811.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,914,668.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,914,668.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 426,824.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,097.89 | |
| 财务费用(元) | 1,623,157.86 | |
| 投资损失(元) | 799.94 | |
| 递延所得税(元) | -548,994.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -548,994.26 | |
| 存货的减少(元) | -14,325,849.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -197,784.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,938,308.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,208,815.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,449,731.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,240,916.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 熔金股份_2022年年报资产负债表 | 熔金股份_2022年年报利润表 |