熔金股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,934,738.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,217,760.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,553,472.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,705,971.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,386,211.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,892,681.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,886,957.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,957,480.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,123,330.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,417,359.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,429,256.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,429,256.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,285,872.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,890,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,175,872.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,746,616.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,865,034.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 563,447.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,428,481.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,571,518.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,592,457.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,449,731.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,857,274.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,228,549.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,130,830.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,130,830.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,942.06 | |
| 财务费用(元) | 1,358,332.85 | |
| 投资损失(元) | -258,464.34 | |
| 递延所得税(元) | 1,248,778.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,248,778.49 | |
| 存货的减少(元) | -15,499,098.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,211,367.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,333,895.88 | |
| 其他(元) | 5,827,796.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,857,274.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,449,731.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,592,457.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熔金股份_2022年中报资产负债表 | 熔金股份_2022年中报利润表 |