广东羚光_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,351,960.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,852,580.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,639,134.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,843,676.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,537,651.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,136,235.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,673,619.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,673,216.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,020,722.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,177,046.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,365,028.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,365,028.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,345,028.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,023,748.54 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 79,936,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,959,748.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,903,810.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,467,390.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 630,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,001,200.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,958,547.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,863.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,558,664.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,763,735.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,205,071.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,805,670.28 | |
| 资产减值准备(元) | 1,949,353.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,898,441.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,898,441.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 617,378.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 900,876.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,699.12 | |
| 财务费用(元) | 14,280,077.65 | |
| 递延所得税(元) | -622,722.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -622,722.98 | |
| 存货的减少(元) | -5,039,438.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 135,566,506.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -207,363,508.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,205,071.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,763,735.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,558,664.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东羚光_2023年中报资产负债表 | 广东羚光_2023年中报利润表 |