广东羚光_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,239,093.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,570,579.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,457,873.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,267,546.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 520,424,810.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,580,979.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,294,617.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,404,672.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,705,080.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -254,437,534.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,443,142.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,772,671.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,215,814.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,728,211.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,728,211.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,512,397.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 349,599,999.29 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 741,848,422.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,820,735.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,158,269,157.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 527,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,163,393.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,179,470.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 661,832,863.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 496,436,294.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,809.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,484,552.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,279,182.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,763,735.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,279,039.83 | |
| 资产减值准备(元) | 2,058,508.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,106,263.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,106,263.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,079,336.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,654,396.91 | |
| 财务费用(元) | 12,998,658.16 | |
| 投资损失(元) | -830,964.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,760,591.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,319,102.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -441,489.40 | |
| 存货的减少(元) | -152,223,681.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,364,902.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,028,653.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,763,735.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,279,182.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,484,552.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广东羚光_2022年年报资产负债表 | 广东羚光_2022年年报利润表 |