广东羚光_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,836,218.26 | |
收到的税费返还(元) | 7,432,019.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,392,105.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 148,660,343.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,012,637.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,509,799.44 | |
支付的各项税费(元) | 3,732,986.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,366,958.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 311,622,381.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -162,962,038.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,550,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 175,416.56 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,740,416.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,792,458.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 109,792,458.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,052,042.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 200,000,000.25 | |
取得借款收到的现金(元) | 263,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 463,000,000.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 179,480,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,870,212.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 184,350,212.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 278,649,787.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,809.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,633,897.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 18,279,182.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,913,080.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 17,383,127.40 | |
资产减值准备(元) | -2,983.33 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,600,573.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,600,573.68 | |
无形资产摊销(元) | 443,104.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 757,400.36 | |
财务费用(元) | 4,325,990.66 | |
投资损失(元) | -165,516.73 | |
递延所得税(元) | -1,627,846.19 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,412,627.19 | |
递延所得税负债增加(元) | -215,219.00 | |
存货的减少(元) | -68,004,213.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | -174,695,234.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | 55,993,424.10 | |
现金的期末余额(元) | 33,913,080.01 | |
减:现金的期初余额(元) | 18,279,182.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,633,897.49 | |
公告日期 | 2022-07-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 广东羚光_2022年中报资产负债表 | 广东羚光_2022年中报利润表 |