安达科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 687,824,553.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,806.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,342,597.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 694,257,958.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,010,312,771.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,572,247.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,909,811.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,373,648.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,130,168,479.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -435,910,521.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,417,000.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,574.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,430,574.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,398,574.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,300,736,950.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,301,356,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 511,351,906.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,611,354.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,662,409.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 551,625,670.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 749,731,279.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,422,183.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,211,577.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 381,633,761.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -356,710,495.17 | |
| 资产减值准备(元) | 169,221,161.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,929,200.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,929,200.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,747,661.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,718,169.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,813.77 | |
| 财务费用(元) | 27,661,493.53 | |
| 投资损失(元) | -1.00 | |
| 递延所得税(元) | -55,298,480.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,995,628.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -302,852.12 | |
| 存货的减少(元) | -199,260,171.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,702,960.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,742,210.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 381,633,761.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 182,211,577.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 199,422,183.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 安达科技_2024年中报资产负债表 | 安达科技_2024年中报利润表 |