安达科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,566,563.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,806.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,391,645.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,049,015.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,352,901.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,634,595.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,650,118.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,227,221.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 600,864,837.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -364,815,821.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,366,517.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,366,517.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,366,517.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,149,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,149,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 453,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,672,348.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 499,946.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 469,672,294.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 680,277,705.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 239,095,366.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,211,577.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,306,944.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 安达科技_2024年一季报资产负债表 | 安达科技_2024年一季报利润表 |