安达科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,129,511,698.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,005,706.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,153,517,404.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,538,832,913.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,560,501.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,685,082.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,324,591.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,776,403,089.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -622,885,684.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 540,625,723.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 540,625,723.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -540,528,623.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,392,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 935,133,131.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,535,525,131.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,492,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,827,944.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,752,730.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 381,072,675.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,154,452,456.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,961,851.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,350,964.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,389,113.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 安达科技_2023年三季报资产负债表 | 安达科技_2023年三季报利润表 |