安达科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,572,938,059.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,367,691.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,583,305,751.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,964,325,320.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,897,476.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,536,065.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,784,541.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,138,543,404.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -555,237,652.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,236,946.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,236,946.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,139,846.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,392,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 807,156,131.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,407,548,131.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,875,828.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,448,955.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 276,324,783.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,131,223,347.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 176,845,849.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,350,964.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 632,196,813.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -240,383,777.80 | |
| 资产减值准备(元) | 6,510,806.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,147,269.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,147,269.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,113,779.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 659,104.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,072.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,807,466.41 | |
| 财务费用(元) | 16,945,502.70 | |
| 递延所得税(元) | -15,919,025.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,919,025.39 | |
| 存货的减少(元) | 501,215,158.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,062,416.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -980,957,735.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 632,196,813.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 455,350,964.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 176,845,849.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 安达科技_2023年中报资产负债表 | 安达科技_2023年中报利润表 |