亚锦科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,872,736,635.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,142,895.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,429,416.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,915,308,948.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,064,603,340.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,485,323.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,225,645.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,910,791.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,710,225,101.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,083,846.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,816.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,121,816.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,118,733.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 237,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,028,733.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,906,916.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 635,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 635,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 651,236,320.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,341,448.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 658,212,768.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,107,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 332,855,029.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 71,040,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,175,127.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 586,137,656.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,075,111.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 524,799.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,776,840.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,603,205.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,380,046.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 451,056,903.83 | |
| 资产减值准备(元) | 2,165,714.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,687,678.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,687,678.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 620,842.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,010,831.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,327.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 458,257.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,323,008.00 | |
| 财务费用(元) | -810,450.51 | |
| 投资损失(元) | 1,270,683.51 | |
| 递延所得税(元) | 4,881,430.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,743,591.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,137,839.54 | |
| 存货的减少(元) | 95,320,931.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -393,005,919.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,298,588.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 361,380,046.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,603,205.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,776,840.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚锦科技_2023年中报资产负债表 | 亚锦科技_2023年中报利润表 |