亚锦科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,980,584,445.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,800,833.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,280,946.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,141,666,224.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 873,440,996.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,922,550.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 239,185,213.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 698,674,283.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,041,223,043.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,443,181.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 536,671,416.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,849,179.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,647,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 620,167,595.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,372,446.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,172,446.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 469,995,149.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,908,762.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,908,762.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,059,933.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,172,893.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,124,729.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 411,357,556.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,448,794.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,552,349.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 305,541,886.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,300,097.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 445,841,983.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 440,249,131.49 | |
| 资产减值准备(元) | 496,958.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,702,737.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,702,737.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 274,310.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,655,918.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,537.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,938.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,369,810.00 | |
| 财务费用(元) | 7,166,346.74 | |
| 投资损失(元) | -2,338,588.93 | |
| 递延所得税(元) | -5,334,742.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,452,220.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 117,477.95 | |
| 存货的减少(元) | 96,171,646.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 245,580,939.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -725,336,778.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 445,841,983.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,300,097.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 305,541,886.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚锦科技_2022年中报资产负债表 | 亚锦科技_2022年中报利润表 |