新松医疗 (830803.OC)

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新松医疗_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 139,997,708.60       
 收到的税费返还(元) 18,289,977.57       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,169,726.45       
 经营活动现金流入小计(元) 164,457,412.62       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 134,284,716.87       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 22,965,894.55       
 支付的各项税费(元) 6,645,184.16       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,102,226.64       
 经营活动现金流出小计(元) 175,998,022.22       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,540,609.60       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 30,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 30,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,332,145.34       
 投资活动现金流出小计(元) 5,332,145.34       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,302,145.34       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 7,568,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 2,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 9,568,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 11,925,980.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 958,906.22       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 150,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,034,886.22       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,466,886.22       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -26,711.99       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -20,336,353.15       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 39,029,262.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 18,692,908.93       
补充资料:       
 净利润(元) -26,255,133.59       
 资产减值准备(元) 9,761,742.78       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,087,171.49       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,087,171.49       
 无形资产摊销(元) 204,838.08       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 8,219.26       
 财务费用(元) 853,093.21       
 递延所得税(元) -4,406,331.79       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,406,331.79       
 存货的减少(元) -90,800,913.51       
 经营性应收项目的减少(元) 43,431,132.53       
 经营性应付项目的增加(元) 46,414,266.61       
 其他(元) 6,846,341.48       
 现金的期末余额(元) 18,692,908.93       
 减:现金的期初余额(元) 39,029,262.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -20,336,353.15       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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