新松医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,997,708.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,289,977.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,169,726.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,457,412.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,284,716.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,965,894.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,645,184.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,102,226.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,998,022.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,540,609.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,332,145.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,332,145.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,302,145.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,568,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,568,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,925,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 958,906.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,034,886.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,466,886.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,711.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,336,353.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,029,262.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,692,908.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,255,133.59 | |
| 资产减值准备(元) | 9,761,742.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,087,171.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,087,171.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,838.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,219.26 | |
| 财务费用(元) | 853,093.21 | |
| 递延所得税(元) | -4,406,331.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,406,331.79 | |
| 存货的减少(元) | -90,800,913.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,431,132.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,414,266.61 | |
| 其他(元) | 6,846,341.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,692,908.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,029,262.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,336,353.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新松医疗_2022年年报资产负债表 | 新松医疗_2022年年报利润表 |